财务部门工作总结经典15篇

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财务部门工作总结 篇1

董事长、总司理、各位领导、各位同仁：

新年好！借此机会给咱们拜个早年！

回忆曩昔的一年，财政部在公司领导的正确辅导和各部分司理的通力协作及各位同仁的全力支撑下，在圆满完结财政部各项作业的一同，很好地协作了公司的中心作业，在怎么做好资金调度，保证工程款的付出，及时精确无误地处理银行按揭和房款的收缴等方面也获得了骄人的效果。当然，在获得效果的一同也还存在一些短少，下面我逐个向各位领导和同仁陈述：

一、财政核算和财政处理作业

安排财政活动、处理与各方面的财政联络是我部的本职作业，跟着事务的不断扩张，记帐、登帐作业越来越重要。为进步作业效率，使管帐核算从原始的核算和挂号作业中摆脱出来。咱们在年头即进行了管帐电算化的施行，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，整体财政人员全都熟练把握了财政软件的运用与操作，财政核算顺利过渡到用电算化处理事务。这为财政人员节省了时刻，还大大进步了数据的查询功用，为财政剖析打下了杰出的根底，使财政作业上了一个新的台阶。

财政部一向人手较少，但在咱们高效、有序的安排下，能够轻重缓急妥善处理各项作业。财政部每天都离不开资金的收授予财政报帐、记帐作业。这是财政部最往常最深重的作业，一年来，咱们及时为各项表里经济活动供给了应有的支撑。底子上满意了各部分对我部的财政要求。

公司资金流量一向很大，尤其是在8月至12月收缴出售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财政部邹治和胡蓉两位同志本着“细心、细心、谨慎”的作业作风，各项资金收付安全、精确、及时，没有呈现过任何过失。全年累计完结资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动终究都将以财政数据的方法展示出来。在财政核算作业中每一位财政人员尽职尽责，细心处理每一笔事务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的尽力。财政部全年审阅原始单据12824张，处理管帐凭据2179张，精确无误地出具各类管帐报表许多。

准则归于企业的硬性处理，任何成功的企业无一例外的有其严厉的规章准则。长天公司从无到有，从最初的三两人到今日的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业处理的主题。在曩昔的一年中，财政部相继出台了关于产业处理、合同签定、费用操控等方面的规章准则。为完善公司各项内部处理准则，建造财政处理表里环境尽了咱们应尽的职责。

财政部除要细心担任地处理公司内部财政联络外，为达本钱单位的使命，还要妥善处理外部各方面的财政联络。与外部建立并坚持杰出的联络。本年度财政部友爱妥善地处理了各单位的来往金钱的出入。一同与银行建立了优秀的银企联络、与税务安排建立了杰出的税企联络，全面处理了稳妥公司留传财物的来往手续，并圆满完结了对核算、工商等各部分有关材料的申报。

二、资金调度和信贷作业

资金关于企业来说，就如“血液”关于人体相同重要。本年工程建造全面铺开，各运营处理安排逐渐建立，新职工不断加盟。资金需求日益添加。尤其在1—7月份项目未能获得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建造和公司打开的要求，为保证资金运用单位各项作业的顺利打开，与总公司一同谋划、合理安排调度资金。

一同财政部还全面承当了8月份开端的出售收款和银行按揭作业，在整体财政人员和招商人员的一同尽力下竭尽全力地做好了资金的快速回笼。保证了商场建造的顺利进行，及时归还了银行到期告贷，全年累计完结出资2.6亿元，归还到期告贷4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常作业，更是持续建立了东方公司“AAA资信企业”的杰出形象。

自项目发动以来，一向有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足打开，财政部与工行东塘支行建立了信贷联络，以期到达堆集企业诺言的意图。我部于3月—5月向银行请求房地产开发告贷3000万元。期间搜集、收拾了许多材料，编制各类告贷陈述，与银行人员商谈告贷作业，屡次招待银行各级领导的观察，在完结告贷作业的一同与银行建立了杰出的协作伙伴联络，一同使咱们对告贷作业有了全面的了解，学到了新的事务常识。

三、全力帮忙招商作业

招商是本年度的重中之重，招商政策的好坏与否直接联络到公司的生计和打开。财政部帮忙公司领导做了许多的财政剖析和商场查询。全面参加了公司招商政策的拟定，为公司拟定出售价格、租借价格，出台各项招商政策和调集招商活跃性和主观能动性供给财政参阅。

由于董事长、总司理正确的决议方案和超前的预见，以及整体职工的不懈尽力，招商作业获得了可喜的效果。根据财政核算数据到12月31日，门店出售：297个、住宅出售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款20xx万元，资金回收率为82.62%；预订门店67套，收取定金139万元。租借自有门店82套，收取定金59万元，租借率53.25%。在这5个月中，财政部和招商部同舟共济，加班加点，尤其是在批阅至11月16日的按揭告贷中，表现了两部分不怕苦不怕累的`杰出作业作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭告贷2391万元，创该行月发放按揭告贷的最高记载。的确获得了骄人的成绩。

韶光飞逝，本年的作业转眼即为前史。一年中，财政部有许多应做而未做、应做好而未做好的作业，比方在财物实物性处理的建章建卡上，在各项运营费用的操控上，在规范财政核算程序、一同财政处理表格上，在及时精确地向公司领导陈述财政数据，施行财政剖析等方面都适当短缺。

在财政作业中咱们也发现公司的根底处理作业比较单薄；日常本钱费用开销比较随意；公司对员作业业要么没有很明晰严厉详细科学的要求；要么便是履行乏力；也有一些职工在作业中不能站在公司的态度和利益上等等。这些应该是20xx年财政处理要要点考虑和处理的主题，也是每一位长天人怎么进步自我、服务企业所要考虑和改进的必修课。作为财政人员，咱们在公司加强处理、规范经济行为、进步企业竞赛力等方面还应尽更大的职责与职责。咱们将不断地总结和检讨，不断地鞭笞自己，加强学习，以习惯年代和企业的打开，与各位一同进步，与公司一同生长。

感谢各位对我自己及财政部的支撑，谢谢咱们。

终究祝公司繁荣昌盛！

祝咱们新春愉快，万事胜意！

财务部门工作总结 篇2

又到了写年度总结的时分，花了几小时总算把部分作业总结写完，20xx年个人日子总结“无以言表”，只好将作业总结摘要记载，也算对20xx年的一个交待。

20xx年，我部环绕公司的运营政策和作业使命，活跃打开各项作业，获得了较好的作业作用，下面将针对部分内各条线作业进行总结，及对20xx年作业方案陈述如下：

财政条线：

一、严抓控管、全面预算，全面完结年度运营政策。

20xx年狠抓本钱操控，全面遵循预算处理作业，做到费用早方案，赢利早测算。该开销的费用尽量在可控范围内最小开销，不应开销的严厉操控开销。截止20xx年12月31日，我司保费收入规划同比添加28%；归纳费用率为34%，较上年同期添加了4.45个百分点。运营费用率为31%，环比添加了2个百分点，赢利同比较大起伏添加。归纳本钱率为84.34%，从以上数据能够看出我司运营政策杰出，费用尽管与同期比较为添加趋势，但与保费规划曾良性配比状况，并获得了较好的运营作用。

二、做好管帐根底核算作业

做好管帐根底核算作业，为公司总司理室及公司相关部分供给根底信息服务。完结年度管帐决算作业，核对理顺来往帐务联络，规范核算手续；协作税务部分的各项报表上报作业。

20xx年管帐根底核算作业最大的要点是费控体系的上线前期调试预备、后续训练及日常费用新体系报销作业。由于本年费控体系上线时刻紧促，我财政条线人员在短时刻内完结本身的体系装置，并牵头、和谐相关部分进行调试，完结体系运用训练作业，其间单证处理员被抽调分公司财政做收付费体系的训练讲师，得到分公司部分领导的必定必定。公司在9月成功完结了由手艺费用报帐制转为体系上报制的成功转型，公司费用报销作业没有由于新体系的上线还受到任何周转妨碍。

三、强化资金处理作业

加强资金的方案处理，做好公司各月资金方案、资金方案履行状况剖析和查看作业，上报分公司资金预算报表。保证每月费用及赔款资金的精确，及时，足额到位。

行政作业室条线：

一、加强了固定财物处理作业。做到帐实相符，帐表相符。拟定和上报了完善的固定财物及低值易耗品的收购方案，保证了各部分日常作业的正常作业。

二、行政办文公作做到公函的及时改动，及督办作业，保证了文件精力的及时传达、履行到位。

三、20xx年在公司毫无阅历的招招标作业中，行政作业室严厉细心对待，极积阅览相关招标文件，并与兄弟安排讨取阅历，博采众长，在短时刻内校好的安排策划编制了我司建司以来首本较完善的招标书，并成功中标株洲市直行政事业单位20xx-20xx度公事车辆的定点稳妥安排。

四、查勘车处理本属客服部处理范畴，作业室自动承接了公司查勘车油费处理作业，做到规范油卡运用程序，台帐明晰，比较之前有用的扼制了理赔直接费用的不合理开支。

营管条线：

一、环绕公司全年运营政策，做好了全年使命的的分化与查核作业，做到使命早分化，早履行，催促事务查核，促进公司成功提早28天完结了保费、赢利双超政策方案。

二、精确及时的完结了每月事务人员及相关中介单位的出售费用核算及与分公司拨付出售费用的核对作业。得到分公司条线部分的必定。

三、在费控体系上线后，营管专员自动承当了事务员出售费用体系填制报销的许多繁琐作业。为事务员本身节省了许多的后勤作业，争取了更多，更足够的展业时刻。

20xx年的方案方案：

一、重视作业方案性，建立服务至上的精力

我部分所属作业简直含盖了公司后线部分的一切作业，所用作业有必要方案周详，守时查看，做到开端有方案，中心有查看，终究有用果，把作业履行到人，并明晰切实可行的施行方法；20xx年元月开端，每周一举行一次部分作业例会，查看作业方案的完结状况，时时刻刻、事事处处、都要细心、详尽。查找存在的问题，对未完作业催促完结。建立作业无小事知道，作好公司各相关部分的交流，和谐作业，建立服务至上精力，为总司理室出谋划策，为前台一线人员分忧解难。

二、严抓处理、狠抓履行，加强协作精力

联合协作、细心担任是各项作业获得较好效果的保证。归纳部作业重，作业杂，在曩昔20xx年里，我部分各个条线的相关岗位人员克尽职守，较好的完结了本岗位的作业，但为了在新的一年进一步进步作业质量和作业效率，做到部分作业思路不乱、阵脚不乱。我部应把握作业中的轻、重、缓、急，着眼全局，捉住要害，抓出实效；对要点作业；重要事项以及总司理室交办的特办事项，应该加强领导，集中力量，加速处理，各岗位人员不能存在“不在其位，不谋其政”的思维，而应加强团队协作知道，做到有事必应，互相协作、互相理解、互相支撑。

三、财政作业及营销处理作业进一步深化

财政作业致力于从财政材料的供给者改变为信息能量的运用剖析者，为总司理室及事务部分供给更多切实可行的战略决议方案。

营销处理作业思维陈述专题，应该更进一步延伸商场营销处理功用，在公司途径开辟建造上，出售费用政策引导处理上，供给更多的定见和方法。活跃自动参加商场开辟作业。

财务部门工作总结 篇3

2020学校财务部门工作总结范文多篇

学校财务管理工作是提高办学水平，促进学校建设规范化、科学化的重要组成部分，是加强学校党风廉政建设，依法治校的必要手段和有效措施。下面小编和大家分享2020学校财务部门工作总结文章，提供参考，欢迎大家阅读。

工作总结一

学校财务管理工作是提高办学水平，促进学校建设规范化、科学化的重要组成部分，是加强学校党风廉政建设，依法治校的必要手段和有效措施。学校以创建“财务管理规范学校”为契机，严格经费管理、抓好财务公开、建立财务监督制度、完善学校内控制度，加大了学校财务工作管理的力度，确保了教育经费的使用效益和财务工作的健康发展。

一、加强组织领导

为进一步完善学校内控，增强学校财务管理的透明度，学校成立了财务管理领导小组。领导小组制定了年度学校财务管理工作计划，明确了工作目标和具体工作措施，同时学校先后制定了学校财务管理意见，校务公开实施方案，物品采购监管工作的若干规定以及严格控制学校招待费支出的意见，日常管理中做到分工明确、责任到人、制度严格、管理到位、监督有效。

二、夯实会计基础工作

学校财务室每年制订详尽务实的财务工作计划，认真做好财务预算、财务决算工作，细致审核每一笔账务，账务处理正确清晰。加强财务核算和财务分析。及时做好会计档案工作，会计资料细致完整。

三、严格收入和收费管理

学校严格财会纪律，无“违规收费”和“小金库”现象。定期对学校财务进行公示，接受学校师生及上级监督。

四、加强财务监管

学校经费支出均有一支笔审批、并有相关经手人验收人签字。学校能采取切实有效的措施，严格控制招待费支出。

五、摸清家底，加强资金的管理

本学年我校公用经费收入为￥xxxx元整，公用经费使用严格按相关文件执行，用于改善办学条件的公用经费达到相关文件要求。

六、加强固定资产管理

我校根据相关文件要求，全面核查、清理，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此基础上建立了固定资产明细分类帐，增强了我校保护国有资产的意识，使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。

一年来，我校财务工作成绩不少，但更看重的是不足之处。下一年，要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。

工作总结二

去年，学校总务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在校领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，根据学校财经理念和现代管理方式的要求，财务工作严格正规、严谨踏实地工作。全体财务人员始终牢记全校工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拧成一股绳，发挥财务人员的整体力量，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将学校财务总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。

一、资金筹措、内外协调方面

反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

资金是学校正常教学活动和学校发展的血液，我们开源节流，较大的绥解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。

在对外联系的过程中，我们坚持始终把学校的利益放在首位，坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣传学校，为学校整体发展尽本部门的努力。

二、财务会计核算方面

核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在费用核算上采取分处室核算，随时都可以查出每各处室每个月实际发生的费用。

(一)精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬

“凡事预则立”，学校全体财务人员在学校领导和有关专家的指导、帮助下，总结以前年度会计核算经验的基础上，结合学校的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学校发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电化手段设置了财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

(二)坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大量事项，取得了阶段性的工作成绩。

由于近年来由于学校扩大办学规模，学校财务工作压力日易显现。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的整体利益，确保学校的利益化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。总务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学校统一按照的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学校经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学校节省大量的资金流出，为学校的发展提供了财务基础。

三、财务会计监督方面

监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个处室每笔经济业务的合法性、合理性进行监督，不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害。

总务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行资金核对。确保学校资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学校的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。

财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律，就是所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务，所有的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。做好学校的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，总务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学校的收支，做到全年财务收支无差错。受到学校领导和有关上级主管部门领导的好评。

四、经费管理

管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要求提供的数据资料;其次是参与学校管理和决策，对学校存在的不合理现象，财务室已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。

㈠预算内经费管理工作

预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主通过以下工作来实现经费管理。

1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等。

2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。

3、公业务费开支严格执行校长一支笔审批，报销时必须凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。

4、采购、维修大额开支实行集体研究决定，并签订采购、维修合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。

㈡预算外经费管理

预算外经费主要来源于学校对学生的杂费收取，主要用于学校的办公室费开支。

㈢往来款管理

往来款主要有书款、免费教科书款、特困生减免款、学生伤亡补助、计算机工程款、住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款，往来款一律执行专款专用，绝不挪作他用。

㈣其他工作

1、按时完成审批年终奖金审批、两年考核晋档和职称变动晋档工作。

2、认真进行校产清理上报，防止学校资产流失。

3、录入人事工资管理系统，完善单位人员人事工资档案，为高效管理奠定基础。

4、高质量、高要求完善预算工作。

五、工作设想及改进方面

去年学校总务处尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多，现将今年学校总务处工作设想如下：

第一、在条件允许的情况下，增强学校财务计划执行情况的控制分析，进一步加强学校的财务、会计核算工作，将学校的财务基础工作进一步做实。

第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

第三、进一步加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。

第四、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。

第五、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好学校有限的资金，使学校的每一分资金都发挥的财务效益。

第六、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。

第七、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。

总之，经过共同努力，虽然我们财务工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是也面临许多新问题：制度有待进一步完善，方法需进一步。

工作总结三

在xx校长的正确领导下，依靠全体教师共同努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项工作，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的财务工作简要总结如下：

一、 合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际情况，拟定的预算方案，特别是支出方案多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本着“以收定支，量入为出”，使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。

二、认真做好决算工作

年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的财务收支情况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时针对所编制的报表进行对比性分析，通过分析，总结经验，揭示存在的问题，为学校领导决策提供依据。

三、 努力学习，提高财会人员的自身素质

财务人员能积极参加业务学习，不断的提高财会知识和政策水平，同时积极参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，认真贯彻执行《合计法》，使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法性。

总之，在2020年，财务工作取得了一定成绩，这与xx校长的正确领导是分不开的，在新的一年里，一定更加努力，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展出谋划策。

工作总结四

一年来，在上级和学校领导的关心、支持下，本人始终不忘坚持认真学习，紧紧围绕学校工作大局，立足本职工作，兢兢业业，在稳定中求创新，在创新上求发展，创造出一流工作业绩为学校教学服务，现将本学期工作总结

一、认真学习，提高自身业务素质

本人的工作岗位虽然在后勤，但本人始终不忘学习。一是认真学习党和国家的法律法规，每晚的中央新闻30分和地方新闻是必看内容，了解大事要事，增强法律意识;二是认真学习等法律、法规，积极参加会计资格培训、年审等，促进工作更好更有效的开展;三是经常向行家里手学习，比如：在电脑操作中遇到不懂、不会的问题，就立即找张兴旺老师或者陈宝玉老师请教、探讨，请教、探讨后，就在大脑中记一遍，然后在笔记本中记载下来，再加以灵活运用，直至完全掌握为止。

二、任劳任怨，乐于奉献

本人的工作岗位在学校财务室，财务工作琐事多，心要细，要求高，压力大，因次在处理每一件事时，都往往存在着一定的困难和复杂的矛盾。学校财务工作总结范文。尤其是在学校欠债、经济不宽余地情况下，债务要还，学校的经费也要正常的运转。在这即要保运转，又要偿还债务的情况下，作为财务工作人员，就要当好学校领导的参谋，精打细算，统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中，作为财务工作人员，既要有宽阔的胸怀和乐观主义精神，又要有大公无私，廉洁奉公，吃苦耐劳，任劳任怨，爱校如家，不图名利，公道正派，埋头苦干，不计较个人得失、处处以学校利益、师生利益为重的奉献精神。总之，工作千头万绪，本人始终本着〞认真细致〞的态度来完成每一项工作。

三、认真履行职责，服务于教育教学

全心全意为人民服务的遵旨，既是一种崇高理想，又是一种政治要求，更是一种实际行动所在。学校财务工作负担者相应的不可推卸的职责，只有立足于自己的工作岗位，结合自己的特殊的工作特点，完成自己负责的任务，才是为人民服务的体现。该办的事，要认真细致的坚决办，不拖拉;能办到的事马上办，不等不靠;不好办的事，想方设法去办，不推不拖。一切为学校、为教师、为学生着想。在服务于教学的同时，严格按照上级规定，实行收支两条线管理，严格遵守财经纪律，做到有计划的使用经费，从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管部门的要求，单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。

四、谦虚谨慎，做好传、帮、带工作

财务工作性质，衔接性比较强。在学校决定安排新人接我班后，我就先领着她认认门户，作个交接，试着让她先做一些简单的事情。第二步教她怎样报账，填写报账单，什么样的凭证，属什么科目或哪一级的科目。第三步教她怎样做帐。总之，我把我所知道的，毫不保留地传授与她。同时，自己要谦虚谨慎，向她人学习自己没有掌握的知识，取长补短，相互学习，共同进步。

工作总结五

在学校正确领导下，在镇财政所的正确指导下，较好的完成了本学期的收支计划，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的财务工作总结如下：

一、努力学习，提高财会人员的政治素质

财务人员能自学的参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，不断的提高财会知识和政策水平，能认真贯彻执行执行财务政策，方针、制度，使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行，从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。

二、积极工作，努力完成学校的后勤工作

后勤工作将影响到学校的一切工作，学校制定了财务制度和上报审批程序，财会人员要做到账目清楚，下账要字迹工事下账时，对学校血口要做到细致明了，为学校要节约每一分钱，本学期积极配合学校完成了年度收支计划，为学校做好强有力的保障。

三、查找差距，努力做好后勤工作

本年度虽然完成学校的各项工作，但还存在一定差距，如：上缴财政各项款项后，申请却很困难，一时半晌申请不回来，耽误了学校的正常工作，使学校工作受到一定的影响，要想工作做得好，要手勤、眼勤、多动脑筋，要替领导分担一些困难，把后勤工作做好。

 

财务部门工作总结 篇4

财务部工作总结工作总结 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好会计核算，资金调度，保证工程款的支付，方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是财务部的本职工作，随着“跃南新苑”项目的推进，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。

二、制度建设和内部监控

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。盐城恒信房地产开发有限公司公司从无到有，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

三、内外部关系处理

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。

四、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开， 资金需求日益增加。财务部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。

自项目启动以来，财务部在周晓军经理的带领下向多家银行进行信贷营销。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款前期准备工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力。这些应该是20xx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位大吉人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，加强学习，为企业的发展做出应有的贡献。

财务部门工作总结 篇5

1、社联财政部办理的指点思惟

贯彻国度无关法令法例轨制，履行社联无关的财政轨制以及财掮客律，精确处置社联与各社团的'干系，为社联以及各社团勾当供给无力保证。

2、任务主旨

“效劳社团，量力而行，公道运用，囊空如洗”

3、财政部根本义务

一、做好各项财政出入方案，核算，预付，剖析以及考核及报账任务，树立根本的财政办理管帐核算，实时，精确，片面，实在地反应社联外部及部属各社团的财政情况以及勾当财政情况。

二、公道地运用资金，增进增收节支，监视履行社联章程、财政轨制，增强财政办理，增进社联及部属一切社团各项资产的无效应用，积极进步经济效益，对于社团经济的正当性，公道性停止监视。

4、财政职责

订定年度财政预决算交主席团审议,担任结合会一样平常财政的出入，反省社团一样平常出入情况;筹集、建立、办理社团嘉奖基金;对于外操持社会资助手续。

财务部门工作总结 篇6

XX村镇银行财务会计部 2018年度工作总结

根据董事会和行长室全年工作安排，财务会计部在行长室的正确领导下，在一如既往地做好财务管理、日常会计核算工作、提供优质服务的同时，进一步实施质量管理、提高柜员素质、规范业务操作，在防范操作风险的过程中，为我行更好更快更稳健地发展提供优质、高效的保障和服务。现总结2018年全年财务会计部工作如下：

1.加强制度建设，健全岗位责任制。在严格执行国家、监管部门政策、规定、制度的前提下进一步建立和完善村镇银行财务运营条线各项规章制度和操作流程，2018年对我行现有会计运营制度进行整理，并对部分业务操作流程进行梳理，着重对反洗钱及流动性危机应急处置预案、操作指引、银企对账、电子验印系统管理、费用管理等制度进行了重新梳理，2018年反洗钱新建了1个制度，修订了3个制度，修订了《XX村镇银行差旅费用管理办法》、《XX村镇银行财务费用管理办法》、《XX村镇银行个人网上银行管理办法指引》、《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》等11个文件。

2.做好财务管理工作

一是做好财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用；二是加强规范费用、现金

管理，做好日常核算。根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作和现金的收付和银行结算业务，加强各种费用开支的核算；三是财务人员按岗位责任制坚持原则，秉公办事，在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。四是根据授权，认真做好资金核算及调拨工作。

3.完善柜面人员的考核制度和档案建设，加强柜面员工队伍建设。改进和拓展业务培训的方式和内容，加强财务运营条线员工的培训工作，抓好上岗培训、基础培训、新业务培训和新员工培训，提高员工的政治和业务素质。制定并完善全行运营培训工作的整体规划，结合运营操作和新产品的推出，采取多种形式、差异化、有针对性的提升一线人员整体素质。加强上岗技能培训，保证上岗员工有上岗证。加强技能培训、考核，组织全行业务技能不达标的员工强化训练，进一步提高员工的技能水平，保证业务工作正常有序开展。我部2018年培训围绕新系统新业务的开展、人民币反假、支付结算、运营服务、技能培训等方面开展。通过学习、培训、每月一次的技能测试，提高员工业务技能以及依法合规经营意识，按照规范性的要求操作各项业务，培养良好的工作习惯，形成良好的工作秩序。

4．事后监督工作。财务部建立各项检查制度，加强营业网点的监督控制，提高事后监督工作力度，做好年度、季度、月度的检查辅导工作。运营检查是运营管理的一个重要手段，在加强管理，规范操作，防范操作风险方面发挥着重要的作用，我们还

进一步深化检查辅导工作，努力形成自查评估与全行检查相结合、常规检查与突击检查相结合、现场检查与非现场检查结合、综合检查与专题检查相结合等方式的有效组合检查工作规范，提高工作效率，提升工作效果。

5、存款保险工作。财务部按旬出具相关存款保险数据资料，确定保费基数，按月报送相关报表，确保准确及时。与人行做好沟通、汇报工作，确保在规定日期之前保费上划。做好2018年季度存保评级资料报送工作，做好人行对我行现场存保评级核查的配合工作。

6.认真做好反洗钱工作。财务部除做好每日反洗钱数据报送外，还对各项反洗钱制度进行梳理、补充。2018年反洗钱新建了1个制度，修订了3个制度，加强反洗钱业务知识的培训，有序开展反洗钱工作，不断提高我行柜面人员反洗钱业务知识水平和鉴别能力，推动反洗钱工作的开展。财务部进一步落实人民银行关于反洗钱工作的要求，根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）的下发，我行新建了《关于执行要求的通知》；根据中国人民银行令〔2018〕第2号的颁发，更改了可疑交易报告时间，我行修订了《关于下发（2018年修订版）的通知》、《关于下发（2018年修订版）的通知》、《关于下发

银行反洗钱监测系统操作规程（2018年修订版）>的通知》这3个制度。截至2018年末，我行已对392个存量客户受益所有人进行了身份识别，占所有存量客户的比例为%；财务部还完成了《XX村镇银行2018年洗钱风险自评估报告》，从固有风险及控制有效性等方面对我行洗钱风险进行全面自评，自评价结果为B级。

7.财务部做好全行数据统计工作，每日认真编制资金日报，按时、准确上报银监、人行、XX银行总、分行要求的各类报表，全年累计4000多份，做好资金调拨、统计检查等工作；

8．做好与银监及人行相关部门的对接工作，按时参加及传达、落实监管部门会议精神，及时上报各类报表、调研、报告。

9、加强与总行村管中心及XX南京分行相关业务条线的业务联系，借鉴总、分行先进的业务和管理经验，尽可能得到发起行的帮助和支持，确保我行在业务经营过程中规范操作、合规经营，为村镇银行更好更快地发展作出新的贡献。

10、在做好本部门工作的同时，完成行长室交办的其他工作任务。

XX村镇银行 财务会计部 2019年1月8日

财务部门工作总结 篇7

财务部门在国家政策的引导下，在领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：

一、财务核算和财务管理方面

本年度，财务部门计划担当着及xx责任的会计核算，管理，风险评估及投资决策等工作。我部将紧紧围绕的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，加强财务管理。比如，将在对及时雨农业科技有限责任成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给领导。

在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及领导掌握回款进度。

在现金银行结算工作中，随着经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。

及时雨农业科技有限责任虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。

对业务费用的核算，我将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保平稳顺利运行。财务管理是组织财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强财务管理，主要体现在以下方面：

(一)在财务方面

我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供应商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握财务信息提供依据。

(二)在资产管理方面

1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。

2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时(月报)不定时(随时提供)提供业务报表，便于业务员掌握业务情况;采取回款不及时加收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是的首要任务;并配合业务员找客户催收款。保证货款的及时收回和正常运转。

3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询;才能做到有效控制成本;敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。

4、在理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，领导也非常支持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功贷款资料;部分银行贷款准备资料;的财政拨款准备资料;加之其他部门配合资料如：农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成;大量资料还在准备之中，可以说任重道远。

(三)在税收筹划、对内、外关系方面

1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。

2、在内部单位的沟通方面。与内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是刚刚成立，报表工作的内容和经验有限，有待今后探索和学习。

二、工作体会

第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。

第二，发扬团队精神

首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步;各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。

第三，加强相关学科知识学习

财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并E3软件全流程操作，为的持续发展打下良好基础。

第四、遵纪守法

财务工作事关重大，小至个人前途，利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保财务工作顺利有序进行。

三、未来的工作思路

第一、争取预算管理，之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强预算管理，才能有对照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。

第二、认真做好工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。

第三、加强税收筹划工作。根据业务具体特点，结合法规制度，充分论证，合理纳税。

第四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。

第五、加强与其他部门的联系与交流，促进内部健康，平稳发展，加大与同行业，同领域间的交流与协作，配合，促进发展。

第六、创办初期，在财务方面会有很多不足之处，因而我部应当充分听取其他部门意见，从而逐步完善自身的财务工作，为的可持续发展提供强有力的保障。

总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为及时雨农业科技有限责任在日后腾飞中付出微薄之力。

财务部门工作总结 篇8

在公司领导的关怀支撑下，财政部以公司拟定的年度政策政策，以本钱费用和资金处理为要点，全面履行预算处理，强根底、抓规范，完结了全年账务处理操作规范化，财政处理科学化，企业效益化。尤其是本年公司收入、归纳效益政策比上一年大幅添加的状况下，财政部除在完结日常核算作业的一同，加大了对各种材料数据的核算剖析，先后对公司全年使命方案、装车、薪酬方案、处理费用及五项费用方案进行了全面测算和分劈，对公司的各类财物进行清查，为领导运营决议方案供给了牢靠根据，推动了公司财政处理水平，发挥了财政处理在企业处理中的作用，现将财政部作业总结如下：

一、抓预算处理

一是做好全面预算作业，准时上报预算编制阐明和报表，使预算作业从编制、反应、查核、批改，构成杰出的闭环作业形式，使公司的政策鼓励、进程操控、有用奖罚在日常处理中发挥更重要作用性，进一步调集全员活跃性。

二是与各部分紧密协作，做好各运营网点装车、收入全年预算，履行公司全年运营政策，将每个运营网点装车数、收入、毛利分化到每个月每一天，并将每天实践装车状况与之比照，归入查核。

三是做好各项本钱费用预算的编制作业。及时分劈下达公司处理费用政策；保证本钱费用有序可控不超标，然后到达事前、事中、过后的有用监控。

四是加强资金预算处理，调控合理安排运用资金，保证运营资金良性循环。

二、抓本钱操控

一是施行本钱费用科目担任制。为了进步各分公司运营职责知道及处理水平，到达节能降耗的意图，公司将相关处理费用政策下达至各分公司，总公司对分公司施行科目担任、逐级处理形式，到达了杰出作用。

二是费用操控抓亮点

1、在日常费用报销时，严厉把关。按轿车日常处理“派车单”审阅，做到一车一帐一核算，日常报销坚持施行单车核算，报销时将派车单随收据张贴，与派车单无关的费用不予报销。轿车修理、稳妥、购油等事宜有必要经过单位车管、主管领导赞同后在集团公司指定的修理点、加油站、处理，根绝了轿车修理小病大养，招摇撞骗现象。在相关部分一同尽力下，轿车费用与预算政策比较节省%。

2、作业费用细心履行收购入库检验、领用挂号准则，无入库出库单财政部分不予报销，按部分建立台帐，一同守时进行查看，超越预算不予报销。在相关部分一同尽力下，作业费用与预算政策比较节支%。

3、事务招待费操控运用作用显着。本着“有必要、节省、适度”的准则，严厉履行先请示后处理准则，无预先填制事务招待费请求表及招待事由、人数、估计费用等项目，财政坚持不予报销。月末将开销状况公示，有用地操控了开销。

经过以上方法，五项处理费用操控作用显着，均未超出预算政策。为公司完结年度使命政策奠定了根底。

三、抓规范化根底处理

一是夯实财政根底作业，完善各项财政处理准则和内部操控准则。咱们先后阅历了屡次审计、税务、小金库、路风、薪酬、规范化等各种审计与查看，一同运营预算重复测算调整，收入、综效政策都到达史无前例的高度，运营作业难度史无前例，财政处理要求严上加严。财政人员能否及时改动观念，调整作业思路，直接联络到公司全年预算核算的精确性、规范性以及资金的安全性。为此，咱们从强化根底处理作业下手，根据有关规则先后拟定修定了财政处理准则、固定财物处理方法、应收账款处理方法、大额资金处理方法、付款审阅程序报销准则等相关文件，相继设置并完善各类收据、报表、交代记载挂号本、收据收付、运营合同、薪酬、奖金查核等辅佐台账，进步了核算的精确性，为运运营务以及处理决议方案进步了牢靠根据。

二是严厉按财政规范要求做好收入、本钱、费用及财政作用的核算及剖析作业。准时上报每月月报、每季季报、以及月度、季度核算报表、税收查询表；准时上报月度、季度经济活动剖析，财政决算剖析，监管报表剖析；每月上旬、下旬准时上报非运送企业运营作业简报。为了将作业做得更厚实，咱们将每个作业岗位进行量化查核，并以此作为奖惩根据。一同做好决算及剖析作业，为领导运营决议方案，供给牢靠数据以保证全年使命的完结；

三是合理统筹安排运用资金。做好承兑汇票的分拆作业，盘活账面资金，保证运营资金良性循环；及时与事务部分交流并处理留传问题，保证无新债务的发生。

四是加速财政人员从单纯“记账型”管帐向“处理型”管帐改变。经过税务查看，更感觉到改变的重要性。财政人员除了明晰一套科学、合理、明晰的管帐账目可大大进步作业效率和质量外，有必要对运运营务了解，不然事前、事中、过后的财政监督，无从谈起。财政作业不只是是算账、记账，更重要的是在企业处理中起的中心作用。

下半年，商场面对滑坡，客户纷繁提出降价，全年预算能否如期完结，对全公司都是个检测，财政部在完结日常核算作业的一同，有必要加大对各种材料数据的核算剖析，为领导运营决议方案供给了牢靠根据。严厉操控各种本钱及五项费用，加强对公司的各类财物进行清查。

五是对家底进行盘查。与有关部分协作，对公司首要房产、设备、固资进行实地盘查收拾，并分项收拾建档，做到帐、卡、物相符。

四、进步监管水平

一是加大监控力度，使各项收入开销事前有方案、事中可操控、过后能追述，完善各项财政处理准则和内部操控准则。不守时对部属分（子）公司报销程序、费用运用状况、管帐规范化合格进行查看。在此方面做得还不行，但咱们会在往后的作业中加大力度。

二是对灵敏开销，灵敏科目，灵敏事项自查监控履行到职责人，保证审计不出大问题；

五、进步履功用力

一是加强服务知道，进步作业效率；按公司要求，对本部分的岗责规范进行了细化。许诺现金报销当日完结，银行转账不超越一个作业日，银行承兑汇票随时到随时背书。

二是联合协作，进步服务质量，加强财政人员“服务于运营，服务于客户”的知道，建立“运营榜首，客户至上”的理念，经过自动协作、活跃协作，有用处理各种问题和对立，做到与事务协作不扯皮，不让客户多等候；不管八小时表里，不管节假日，随叫随到，及时处理收付款及承兑等各项事务。

财务部门工作总结 篇9

20xx年，是本人在财务科工作的第二年。在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：

一、完成的主要工作：

1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

三、工作中的不足之处

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理;

其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;

其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;

其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够。

财务部门工作总结 篇10

1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。

存在的问题是：个别楼盘仍存应收费没有及时追回。针对这个问题财务中心明令要求：严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。

在加强资金管理的同时，财务中心还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，多做资金流水，或尝试采取通知存款协定存款的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。

财务部门工作总结 篇11

村镇银行财务管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范村镇银行的财务管理，加强财务监督，维护投资人和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业所得税法》、《金融企业财务规则》、《企业会计准则》等经济金融法律法规，制定本制度。

第二条 本制度适用于村镇银行及所属机构。村镇银行是依法登记注册的，实行独立核算，自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束，具有法人地位的股份制金融企业。

第三条 村镇银行的经营活动和财务管理工作，应遵循有关法律、法规，并接受财政、税务和金融监管机构的监督和检查。

第四条 村镇银行财务管理的目标是，在有效防范和化解财务风险的前提下，保持持续、稳定、快速的盈利增长，提高资本回报率，实现股东财富最大化。

第五条 实行财务报告制度。村镇银行在购买各类资产单件价值超过五万元时，应报主发起行审批或备案。

第二章 所有者权益和负债管理 第六条 所有者权益是股东对村镇银行净资产的所有权，包括实收资本（股本）、资本公积、盈余公积和未分配利润，其金额为资产减去负债后的余额。

第七条 村镇银行设立时必须有法定的资本金，法定资本金是股东在工商行政管理部门登记注册时实际缴纳的出资额。

第八条 村镇银行吸收的存款应按照有关监管机构的要求足额缴纳存款准备金。

第三章 固定资产管理

第九条 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、机器设备、工具器具等。

第十条 低值易耗品是指不符合固定资产确认条件的各种用具或物品。下列物品不论单位价值大小，均为低值易耗品：密押机、点钞机、铁皮柜、保险柜、打捆机、计息器、记账机、印鉴鉴别仪、压数机、打孔机。低值易耗品可一次或分次摊入成本。

第十一条 固定资产应当按照成本进行初始计量。包括为购建某项固定资产达到预定可使用状态前所发生的一切合理的、必要的支出。

第十二条 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，应当对所有的固定资产计提折旧。固定资产折旧应采用分类、按月计提的方法，计入管理费用。当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不计提折折旧。

第十三条 固定资产残值率为固定资产原值的3%。折旧年限按照固定资产尚可使用年及有关规定确定。折旧方法采用年限平均法。

第十四条 建立固定资产卡片或台帐，并定期进行清查，做到帐、卡、物相符。

第十五条 期末对固定资产进行减值测试，对存在减值的固定资产要足额计提减值准备。减值损失确认后，减值资产的折旧应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回，以前期间计提的资产减值准备，需要等到资产处置时才可转出。

第十六条 固定资产的盘亏、盘盈和处置形成的净收益或净损失计入营业外收入或营业外支出。

第四章 现金管理

第十七条 现金资产包括库存现金、存款准备金、结算备付金、一般转存款、存放同业款项以及其他形式的现金资产。

第十八条 发生出纳长短款、结算业务差错款等，应及时查明原因，明确责任，按照“长款归公、短款自补”的原则处理。

第十九条 对现金资产业务要建立严格的授权批准制度，明确审批人对业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，明确经办人的职责范围和工作要求。

第五章 贷款管理 第二十条 贷款的发放应当符合国家产业政策，要建立规范的贷款审批制度和监督控制制度。应在执行国家利率政策的前提下，科学合理的制定利率水平，正确计算贷款利息。并按照贷款五级分类有关规定对贷款形态进行分类认定。

第二十一条 贷款本金按照实际发生额计价，按照合同利率和期限计算应收利息。

第二十二条 票据贴现贷款按照贴现票据的面值计价入账，贴现票据价值与支付给贴现申请人款项的差额计入当期损益。

第二十三条 抵债资产处置应采取公开拍卖方式，拍卖所得扣除相关费用后与抵债资产接收价格差额部分计入营业外收支。

第二十四条 期末按照正常类贷款余额的1%、关注类贷款余额2%、次级类贷款余额的25%、可疑类贷款余额的50%、损失类贷款余额的100%的比例足额计提贷款损失准备。对有确凿证据表明无法收回的贷款，经授权审批后及时予以核销。

第六章 其他类资产管理

第二十五条 其他类资产包括无形资产、长期待摊费用和其他资产。

第二十六条 无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。通常包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

第二十七条 无形资产按实际成本计量，即以取得无形资产并使之达到预定用途而发生的全部支出，作为无形资产的成本。对使用寿命有限的无形资产应当在其使用寿命内，采用合理的摊销方法进行摊销。对于使用寿命不确定的无形资产，持有期间内不需要摊销，在每个会计期间进行减值测试，如经减值测试表明已发生减值，则需要计提相应的减值准备。

第二十八条 长期待摊费用是指企业已经支出，但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，包括开办费、租入固定资产的改良支出以及摊销期在1年以上的固定资产大修理支出等。筹建期间发生的费用，除购置和建造固定资产以外，应先在长期待摊费用中归集，待开始经营起一次计入开始经营当期的损益。

第二十九条 长期待摊费用按月或季在摊销期限内均衡摊销。待摊费用摊销时，应根据具体内容，分别计入具体的费用项目。如果某项待摊费用已经不能使本行受益，应当将其摊余价值一次全部转入当期成本、费用，不得再留待以后期间摊销。

第三十条 其他应收款是指在经营过程中发生的暂时挂账的各类款项，包括职工差旅费借款、待处理出纳短款、待结案诉讼费和待处理案件资金挂账等具体项目。对其他应收款入账应建立入账和核销审批制度。登记台账，定期核对，及时清理销账。期末根据其他应收款可回收可能性计提坏账准备，对确实无法收回的经有权审批人审批后及时核销。

第七章 收入管理

第三十一条 收入包括营业收入和营业外收入 第三十二条 营业收入指在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。主要包括贷款利息收入、金融机构往来收入、手续费收入、补贴收入和其他营业收入等。实现的各项收入应合理计入相应的会计期间。

第三十三条 营业外收入指发生的与日常活动无直接关系的各项收支。包括固定资产盘盈收入、固定资产清理净收入、无形资产清理净收入、待处理抵债资产持有收入和处置净收入、罚款收入以及确实无法支付而按规定程序经批准后转作营业外收入的应付款项等。营业外所有收入的款项应及时、足额收妥入账。不得挤占挪用，不得冲减费用和滞留账外并形成小金库，不得私设会计账簿。

第八章 支出管理

第三十四条 支出包括成本费用支出和营业外支出。 第三十五条 成本费用支出指经营管理过程中发生的与经营有关的支出，包括利息支出、金融机构往来支出、管理费用和其他营业支出。

第三十六条 营业外支出是指企业发生的与日常活动无直接关系的各项支出。对营业外支出应履行严格的审批程序。

第三十七条

应当严格区分本期成本与下期成本、成本支出与营业外支出、收益性支出与资本性支出的界限。建立健全严格的支出审批制度，对大额支出要建立集体决策制度。

第三十八条 管理费用指在办理业务和经营管理过程中发生的费用支出，按支出性质分为人员费用（包括工资、临时工工资、内退职工基本生活费、职工福利费、工会经费、职工教育经费、基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、基本医疗保险费、住房公积金、住房补贴、补充养老保险费、补充医疗保险费、辞退福利等）和业务费用（包括公杂费、差旅费、会议费、外事费、邮电费、印刷费、水电费、劳动保护费、车船使用费、宣教费、取暖降温费、租赁费、钞币运送费、电子设备运转费、安全防卫费、修理费、财产保险费、法律事务费、审计费、研究开发费、咨询费、广告费、业务宣传费、业务招待费、物业管理费、税金、监管费、摊销费、折旧费用、其他费用等）。

第九章 利润及其分配管理

第三十九条 利润是指在一定会计期间的经营成果。利润包括收入减去费用后的净额、直接计入当期利润的利得和损失等。

第四十条 本年实现净利润，应当按照弥补以前年度亏损、提取法定盈余公积金和公益金、向投资者分配利润的顺序进行分配。法定盈余公积金按照本年实现净利润的10%提取，法定盈余公积金累计达到注册资本的50%时，可不再提取。

第十章 财务信息披露

第四十一条 财务报告是企业对外提供的反映企业某一特定日期的财务状况和某一会计期间的经营成果、现金流量等会计信息的文件。财务报告包括财务报表和其他应当在财务报告中披露的相关信息和资料。 第四十二条 财务报告包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益）变动表和附注。

第四十三条 财务报告应按月、季、年编制，并按规定及时、准确、完整的报送有关部门。

第十一章 附则

第四十四条 本制度由新型农村金融机构管理总部负责解释和修订。

第四十五条 本制度颁布之日起生效。

第四十六条 本制度未尽事宜执行财政部《金融企业财务规则》、《企业会计准则》及其他外部监管有关规定。

财务部门工作总结 篇12

时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策吧。

回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门领导的正确指导下，我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对集团下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将XX年个人工作总结如下：

一、费用的规范管理

严格按照集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用定补到位，差旅费、业务招待费根据不同的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。

二、会计的基础工作

每月按时核算职工的工资及费用，准备无误的统计集团公司及下属各公司的贷款情况，为领导提供最新最准的公司资金信息。

三、财务核算与管理工作

（1）按领导要求对尧治河村宾馆的门市部及餐饮部不定时进行盘点，核算门市部及餐饮部的收入、成本及费用，以便能够及时准确的掌握其经营动态。同时提出了对门市部经营管理的见议，以便日后核算与管理。

（2）正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

（3）由于公司以往内部往来管理不严产生漏洞的缺陷，倒至账面数额过大，占用了公司的大部分资金流量，在陆续结算工程欠款的同时，加大了对往来账务的核对与清查，对年限过长的客户往来进行了仔细的核对。

今天，在这个岁尾年头，我想骄傲地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。但是，成绩已经是昨天，我更关注的是今天和明天。对于成绩的回顾也不是我一贯作风，领导和同事也看在眼里记在心里。

我注意到了财务工作的许多薄弱之处，作为财务部门的主要责任人，我同样有不可推卸的责任。要达到新一时期的高标准，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，

下面本人查找问题如下：

一、年初至今，财务部门整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理；

二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了财务管理人员的业务培训。

三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；

四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够；以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为单位的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财”是我财务部门应尽的职责。在单位加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！。

“查找不足赶先进，立足根本争先进”，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企事业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为实现共同的目标我们要添砖加瓦，要有艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于本单位”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将工作放在加强财务管理与财务分析这二块，

下面就工作计划与思路向大会作一汇报：

一、完善单位内部管理制度；责任明确分工，加强责任考核；内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使管理制度更趋于完善，财务部门将结合单位整体管理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任人之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同，组织落实强化到位，同事之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明；

二、针对业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度；今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力量相对比较薄弱，我们将根据各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉，真正做到驾熟就轻，文化素质与业务管理水平都要有质的提高，特别是各人员的计算机操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，总结之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：

作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进。

四、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能；今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务；六、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据；我知道合理高效的.财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向老财务学习、向书本学习，量化分析具体的财务数据，并结合总体战略，为决策者和管理者提供有力的财务信息支持；以上工作是我财务部门下一期的主要工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务战线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章！

总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财务部门工作总结 篇13

一场新旧交替的大雪送走了繁忙20xx年，迎来了充满期望的20xx年，又给xx写下了一段内容丰富的前史，一同又给xx翻开了簇新的一页，更给咱们xx财政部留下了许多需求回忆、考虑、总结的东西。

20xx年在xx公司领导班子的正确领导下，在总公司财政部的辅导下，在公司各部分的紧密协作下，在财政部各位职工的辛勤尽力下，财政部顺利的完结了20xx年度的各项作业使命，为xx公司全面完结总公司下达的各项政策使命作好了财政部应做的作业。

1、完结了公司财政部本职的财政核算、监督作业，完结了各种报表的编制、报送等作业，完结了资金分配、运用等作业。

2、协作完结了上市公司的各项审计作业。

3、财政部磅房完结了本榨季的质料、辅料、产品发货等过磅称重、开票、付款作业。

4、完结了本钱、费用的预算、查核和底子操控作业。

5、完结了公司下达的人员训练、本部分的安排建造等作业。

尽管财政部20xx年的各项作业已底子顺利完结、但在曩昔的一年中财政部依然存在许多问题：

1、安全知道不行激烈、导致财政部在20xx年息工期发生被盗作业，给财政部的安全敲醒了警钟。

20xx年3月14日早7点15分发现财政部被盗，这一次事端给咱们财政部及xx干部、职工一次深入的防火、防盗阅历。

（1）财政部是企业的中心部分，无论是财物仍是材料的安全问题弄不好就会构成企业巨大的丢掉。

（2）应深入知道到防盗门不必定就能防盗，稳妥柜不必定就能稳妥。保安人员不必定就能保住安全。

（3）对企业现金事务量大、距银行较远的客观事实，应进一步完善安全方法。稳妥柜决不能放置隔夜现金、不能由于现金流大就只考虑事务而忽视安全。

以上阅历使咱们清醒的知道到财政人员应进一步强化安全知道，不能依托详细的硬件等方法，有必要进步思维知道、在知道上加大安全防备力度。

2、处理细节不到位、导致磅房存在处理缝隙，给不法人员构成可程之机。

磅房是财政部处理的物流体系的一个重要环节，是企业的一个非常重要的经济部分，处理稍有忽略就会给企业构成经济丢掉。磅房发现被装置遥控器，充沛阐明咱们在这方面还存在处理缝隙，应强化处理、阻塞缝隙。

（1）应严厉查看进入磅房作业人员的道德品质及社会联络。

（2）坚持磅房作业人员的相对安稳，强化道德品质、思维知道教育。

（3）对丢掉钥匙、或息工期把钥匙留给储运部以满意发货作业等钥匙活动或丢掉状况应及时收缴或换锁。

（4）根绝非部分职工特别是物流体系职工的频频进出磅房。

（5）应防范外界部分因事务作业有必要的比方校验、修理等方面或许存在的专业作业进程中咱们安全思维麻木导致的缝隙。

（6）守时或不守时请出产部等专业人员进行安全查看。

3、财政常识技术学习不行、不同的岗位作业人员替换性不强。

咱们公司是一个在海外的上市公司，上市公司有其不同的查看程序及口径，一同xx公司经过长时刻的运营构成了一套有差异的财政核算口径及处理形式，再有近年来财政准则及准则不断改动，而咱们从不同职业或企业应聘来作业的财政人员经过几年的作业对自己所从事的作业比较了解、对不同岗位的作业在细节上交流不行、内容不了解，当某个人员不在岗时就不能习惯公司处理的要求，因而咱们有必要加强相互之间的交流、学习，进一步自学才能，乃至挤出时刻来团体学习、体会贯穿，以习惯公司不断打开的处理需求。

4、安排建造不到位，短少人力资源、没有储藏好可用的财政作业人员。

由于商场经济的改动、人员活动比较大，企业和个人之间存在双向选择，而咱们财政部对专业人员要求比较高，一同财政部又是定员、定岗。由于人力资源方面没有作好资源贮存，就呈现了财政人员产日子动时咱们没有可及时补偿的可用人员，使咱们的作业随时处于被迫的局势。因而咱们有必要和行政部加强交流，在这方面想方法、寻方法从被迫转为自动。

5、企业文明训练不到位、单个职工对企业的行为知道不行、还没有彻底进入到xx文明的气氛之内。

xx尽管尽管现已运营三年，但职工对xx的文明，xx的处理理念，xx的内控程序，还没有彻底体会。作为财政人员，每个职工都应该以财会人员特有的作业精力进行作业，便是要咱们细心再细心，细心再细心，不能有过失，有必要要用财会人员的作业道德和敬业精力来严厉对待本职作业，企业的财政部是企业的中心部分，这就要求咱们做为财政人员有必要从思维高度严厉对待这份作业，知道它的重要及崇高性，爱岗敬业。可是咱们的财政人员在往常的作业中经常发生数据聚集不精确、串户、钩稽联络不正确，材料收拾报送不及时，磅房职工阅历还不行、对称重进程中一些蒙混人员的行为依然眼力不行，思维上还存在麻木大意，还短少企业忠实文明、奉献文明的精力。这就要求咱们不断的进行企业文明的教育，使职工的思维知道和企业的处理行为响一同，和企业的打开同步。

6、履行不到位、履行力短缺。

财政部的作业是一行归纳性的作业、牵扯到各部分、牵扯到方方面面，特别是暂时性质的作业许多，并且及时性比较强，可是职工在履行方面履行力不行、满意不了及时性的要求，使详细作业不能有用、及时的完结。特别是财政部磅房就一个卫生问题在整个榨季都没有得到有用改观。这些充沛阐明咱们在息工期对履行力的训练仍是没有得到履行，政令还不一同，知道还不深入。需求咱们在XX年持续加强履行力的训练。尽力进步履行力才干保证咱们政令一同、才干保证咱们作业准时、有用的完结。

7、单个职工团队精力不行，团体荣誉感不强，全局概念不行。

由于财政部特别是磅房每人的作业都比较详细，作业内容单一，因而构成了各自自扫门前雪的局势，当咱们开票事务量大、开不过来时没有人乐意自动的去帮忙、即便安排帮忙也很被迫，短少团队精力、短少全局观念，给作业拖了撤退腿。因而在08年咱们有必要强化团队知道的教育、增强团体荣誉感，构成一股绳，使咱们的整体作业进一步得到进步。

8、费用、本钱操控不力、剖析不及时，作业自主性不强、依然存在等、靠的被迫思维，活跃性、自动性不行。

关于费用、本钱的操控需求从大处着眼、小处着手，可是财政部没有把眼光放远，没有对全厂各部分、各方面的费用去挖潜、去深究、去查询，看有没有糟蹋、看能不能节省，而是很被迫的承受，对超标的现象不能有用的加以操控，被迫的依托各部分自己来操控。比方全厂的许多修修补补，美化等许多项目到了来人报帐要钱时才知道发生了费用，没有事前的预知性、底子对费用发生的多少无法操控、也对费用的超标预警不了，短少自动性。

一同，财政部也不能够及时的招集会议，对已发生的费用本钱去开会剖析，给各部分以警示，以辅导，即便招集会议各部分对有领导参加和没领导参加表现出重视程度显着不同，财政部作为牵头部分没有构成开会剖析的常规、使咱们对此项作业短少重视。每月财政部把各部分的费用节超状况放在网上、能够说各部分没有几个去看、构成虚设，时刻一长也就麻木。

这些充沛阐明咱们在费用、本钱的操控上作业自主性不强、活跃性、自动性不行，从思维上没有把费用、本钱的操控落到实处。

在XX年咱们有必要想方法、想方法去改动这一现象，活跃自动的去全面了解，走出财政部、了解信息、履行状况、细心剖析，加强操控，进步咱们的自动性、活跃性和剖析的及时性，实在的把费用、本钱的操控作业搞好、尽力完结费用操控政策。

20xx年现已降临，新的一年又将开端，回忆曩昔展望未来，财政部将细心总结、吸取阅历，活跃学习，勇于创新，持续加强企业文明的训练、增强团队精力；尽力学习新的财政准则、准则，进步财政常识、作业技术；加强安全知道教育，阻塞处理缝隙，尽力使财政部的各项作业在新的一年里进一步进步、为完结新一年的作业使命而尽力奋斗。

财务部门工作总结 篇14

一、财务管理概况

20xx年xx项目部财务科的工作紧紧围绕着公司和分公司领导提出的20xx年工作重点和20xx年财务工作计划展开的，在公司管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，克服财务人手不足的现状，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在项目管理中的作用。

为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

财务科主要负责项目部的财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理。

1、严格执行集团公司的规章制度。

对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。

2、负责编制并上报公司月度、年度财务报表和月资金报表，并按照公司审批结果，进行控制和管理。

3、负责财务会计核算和项目成本核算的管理，配合项目部工程价款回收工作。

4、组织项目开展增收节支活动，搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。

5、负责公司对项目工作联查财务各种资料的收集、编制工作。

二、资金管理

邵伯三线船闸项目部开工伊始，业主单位、开户银行和我们项目部签定了资金监管协议，由业主现场部牵头，开户银行具体实施，对工程资金流向进行监管。

虽说无形中给我们财务工作增加了工作量，但这也保证了工程资金专款专用，保证了工程的施工进度。

1、资金监管。

根据资金监管协议及三方协商的资金监管办法，对于工程资金实行专款专用、审批使用、无审批额度不予付款的付款程序。

项目部使用资金，包括项目部办公生活费用、支付工程款、支付材料款等所有资金使用情况，由项目部财务科做“资金使用申请表”，由项目部主管领导签字、项目部盖公章后交由现场管理部工程科魏科长审批并加盖现场部公章，银行对付款手续(合同、发票等)审核后据此付款。

2、资金审批。

项目部资金使用实行“一支笔”制度，即只有项目经理或是主管领导方有权对项目资金进行审批，财务科以“一支笔”签字后的凭证作为付款依据。

3、积极做好往来款的清理工作。

应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。

一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。

三、加强与税务部门的沟通

财务人员在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。

财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。

另外，在不违反财政、税法规定的前提下，对企业所得税、房产税、个人所得税进行了税务筹划，合理地为公司降低税负。

同时每月按时进行纳税申报，尽最大努力树立诚信纳税的形象。

通过在卲伯项目部这一年来的工作，有如下感触：

一、责任心是会计人员做好本职工作的最重要素质之一;

二、荣誉感、归属感是做好部门工作的基本条件。

最后祝各位领导、各位同事新年快乐，身体健康，工作顺利。

非财务部门财务工作总结

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财务部门工作总结 篇15

1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

2、认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。

对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

3、国家财政部门对**公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但**区财政局还是对**公司财务基础管理工作给予了肯定。给**公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。

财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

财务工作人员在公司里也算是不错的职位了，因为公司立足的根本还是财务，我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的工作中，我还是会做好这一项工作的。公司的财务工作做好了，那么其他的事情就不是难题了，只有财务部门出现了问题，那么公司的发展就会出现更大的问题了，我知道这样，我才会做好这一个属于我的平凡而又重要的岗位的！

文章来源：http://m.swy7.com/a/5218637.html

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